| Name Deal and tranche short name | CUSIP | ISIN | Deal Type | Asset Currency | Original Rating | Size Bid | Size Ask | PX Bid | PX Ask | DM Bid | DM Ask | YLD Ask | WAL | MVOC | Speed | Manager | Sent Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKP 2024-1A B1 | 112 | 112 | 2-Dec-25 | ||||||||||||||
| CGMS 2024-3A B | CLO | 123 | 123 | 2-Dec-25 | |||||||||||||
| EATON 2020-1A CRR | CLO | 161 | 161 | 2-Dec-25 | |||||||||||||
| ELM28 2024-4A B | 111 | 111 | 2-Dec-25 | ||||||||||||||
| MAGNE 2022-33A CR | CLO | 146 | 146 | 2-Dec-25 | |||||||||||||
| MCHPK 2024-1A B | 126 | 126 | 2-Dec-25 | ||||||||||||||
| REG21 2021-3A CR | 154 | 154 | 2-Dec-25 | ||||||||||||||
| AGL 2020-9A ER | 001208AE7 | CLO | USD | BB | 101.13 | 8.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| AGL 2020-9A ER | 001208AE7 | CLO | USD | BB | 101.13 | 8.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| AGL 2020-9A ER | 001208AE7 | CLO | USD | BB | 101.13 | 8.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ALLEG 2020-1A A1R | 01750TAN6 | CLO | USD | AAA | 100.55 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ALLEG 2020-1A A1R | 01750TAN6 | CLO | USD | AAA | 100.55 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ALLEG 2020-1A A1R | 01750TAN6 | CLO | USD | AAA | 100.55 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| APID 2021-38A D | 03769CAJ7 | CLO | USD | BBB | 100.45 | 6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| APID 2021-38A D | 03769CAJ7 | CLO | USD | BBB | 100.45 | 6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| APID 2021-38A D | 03769CAJ7 | CLO | USD | BBB | 100.45 | 6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ARES 2022-65A A1R | 04019FAL1 | CLO | USD | AAA | 100.40 | 3.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ARES 2022-65A A1R | 04019FAL1 | CLO | USD | AAA | 100.40 | 3.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ARES 2022-65A A1R | 04019FAL1 | CLO | USD | AAA | 100.40 | 3.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ARES 2024-ALF5A A1 | 04020QAA8 | CLO | USD | AAA | 100.65 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ARES 2024-ALF5A A1 | 04020QAA8 | CLO | USD | AAA | 100.65 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ARES 2024-ALF5A A1 | 04020QAA8 | CLO | USD | AAA | 100.65 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BALLY 2024-26A A1A | 05876NAA7 | CLO | USD | AAA | 100.75 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BALLY 2024-26A A1A | 05876NAA7 | CLO | USD | AAA | 100.75 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BALLY 2024-26A A1A | 05876NAA7 | CLO | USD | AAA | 100.75 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BARHN 2023-1A CR | 068751AU0 | CLO | USD | A | 100.35 | 8.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BARHN 2023-1A CR | 068751AU0 | CLO | USD | A | 100.35 | 8.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BARHN 2023-1A CR | 068751AU0 | CLO | USD | A | 100.35 | 8.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BATLN 2019-16A BR2 | 07133MAU0 | CLO | USD | AA | 100.50 | 7.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BATLN 2019-16A BR2 | 07133MAU0 | CLO | USD | AA | 100.50 | 7.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BATLN 2019-16A BR2 | 07133MAU0 | CLO | USD | AA | 100.50 | 7.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BRDGS 2020-1A BR | 10805YAQ4 | CLO | USD | A | 100.65 | 7.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BRDGS 2020-1A BR | 10805YAQ4 | CLO | USD | A | 100.65 | 7.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BRDGS 2020-1A BR | 10805YAQ4 | CLO | USD | A | 100.65 | 7.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BSP 2022-27A AR | 08179PAQ5 | CLO | USD | AAA | 100.65 | 5.5 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BSP 2022-27A AR | 08179PAQ5 | CLO | USD | AAA | 100.65 | 5.5 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| BSP 2022-27A AR | 08179PAQ5 | CLO | USD | AAA | 100.65 | 5.5 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CGMS 2019-1A A1A2 | 14316BBG9 | CLO | USD | AAA | 100.15 | 1.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CGMS 2019-1A A1A2 | 14316BBG9 | CLO | USD | AAA | 100.15 | 1.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CGMS 2019-1A A1A2 | 14316BBG9 | CLO | USD | AAA | 100.15 | 1.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CIFC 2014-4RA A1A2 | 12552FBC6 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 2.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CIFC 2014-4RA A1A2 | 12552FBC6 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 2.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CIFC 2014-4RA A1A2 | 12552FBC6 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 2.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CIFC 2016-1A D1R3 | 17180TBS0 | CLO | USD | BBB | 100.45 | 4.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CIFC 2016-1A D1R3 | 17180TBS0 | CLO | USD | BBB | 100.45 | 4.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| CIFC 2016-1A D1R3 | 17180TBS0 | CLO | USD | BBB | 100.45 | 4.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2020-85A ER2 | 26246CAG7 | CLO | USD | BB | 102.13 | 8.7 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2020-85A ER2 | 26246CAG7 | CLO | USD | BB | 102.13 | 8.7 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2020-85A ER2 | 26246CAG7 | CLO | USD | BB | 102.13 | 8.7 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2022-108A A1R | 26253MAN0 | CLO | USD | AAA | 100.50 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2022-108A A1R | 26253MAN0 | CLO | USD | AAA | 100.50 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2022-108A A1R | 26253MAN0 | CLO | USD | AAA | 100.50 | 5.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2022-109A DR | 26248KAS1 | CLO | USD | BBB | 100.65 | 8.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2022-109A DR | 26248KAS1 | CLO | USD | BBB | 100.65 | 8.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2022-109A DR | 26248KAS1 | CLO | USD | BBB | 100.65 | 8.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2024-121A D1 | 26253VAJ9 | CLO | USD | BBB | 100.95 | 8.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2024-121A D1 | 26253VAJ9 | CLO | USD | BBB | 100.95 | 8.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2024-121A D1 | 26253VAJ9 | CLO | USD | BBB | 100.95 | 8.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2025-123A D1 | 26253HAJ0 | CLO | USD | BBB | 100.95 | 8.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2025-123A D1 | 26253HAJ0 | CLO | USD | BBB | 100.95 | 8.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| DRSLF 2025-123A D1 | 26253HAJ0 | CLO | USD | BBB | 100.95 | 8.8 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ELMW7 2020-4A ERR | 29002RAL1 | CLO | USD | BB | 100.60 | 9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ELMW7 2020-4A ERR | 29002RAL1 | CLO | USD | BB | 100.60 | 9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| ELMW7 2020-4A ERR | 29002RAL1 | CLO | USD | BB | 100.60 | 9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| FTGPK 2025-2A AR | 18914KAA0 | CLO | USD | AAA | 100.15 | 2.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| FTGPK 2025-2A AR | 18914KAA0 | CLO | USD | AAA | 100.15 | 2.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| FTGPK 2025-2A AR | 18914KAA0 | CLO | USD | AAA | 100.15 | 2.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| GLM 2025-24A A | 38139VAC9 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| GLM 2025-24A A | 38139VAC9 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| GLM 2025-24A A | 38139VAC9 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| GOCAP 2019-45A CR | 381931AJ3 | CLO | USD | A | 100.90 | 7.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| GOCAP 2019-45A CR | 381931AJ3 | CLO | USD | A | 100.90 | 7.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| GOCAP 2019-45A CR | 381931AJ3 | CLO | USD | A | 100.90 | 7.4 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| JTWN 2021-16A DR | 47048RAS4 | CLO | USD | BBB | 100.50 | 5.7 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| JTWN 2021-16A DR | 47048RAS4 | CLO | USD | BBB | 100.50 | 5.7 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| JTWN 2021-16A DR | 47048RAS4 | CLO | USD | BBB | 100.50 | 5.7 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| KKR 2024-53A B | 48256RAE0 | CLO | USD | AA | 100.70 | 7.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| KKR 2024-53A B | 48256RAE0 | CLO | USD | AA | 100.70 | 7.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| KKR 2024-53A B | 48256RAE0 | CLO | USD | AA | 100.70 | 7.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| KKR 44A A2 | 481950AC7 | CLO | USD | AAA | 100.48 | 5.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| KKR 44A A2 | 481950AC7 | CLO | USD | AAA | 100.48 | 5.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| KKR 44A A2 | 481950AC7 | CLO | USD | AAA | 100.48 | 5.2 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| MAGNE 2016-17A AR2 | 55954EAY5 | CLO | USD | AAA | 100.60 | 5.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| MAGNE 2016-17A AR2 | 55954EAY5 | CLO | USD | AAA | 100.60 | 5.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| MAGNE 2016-17A AR2 | 55954EAY5 | CLO | USD | AAA | 100.60 | 5.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| NEUB 2017-16SA A1R2 | 64131TAY0 | CLO | USD | AAA | 100.25 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| NEUB 2017-16SA A1R2 | 64131TAY0 | CLO | USD | AAA | 100.25 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| NEUB 2017-16SA A1R2 | 64131TAY0 | CLO | USD | AAA | 100.25 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| NEUB 2021-42A AR | 64133WAL9 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 2.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| NEUB 2021-42A AR | 64133WAL9 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 2.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| NEUB 2021-42A AR | 64133WAL9 | CLO | USD | AAA | 100.20 | 2.3 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OAKC 2024-19A A2 | 67100SAC0 | CLO | USD | AAA | 100.40 | 6.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OAKC 2024-19A A2 | 67100SAC0 | CLO | USD | AAA | 100.40 | 6.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OAKC 2024-19A A2 | 67100SAC0 | CLO | USD | AAA | 100.40 | 6.6 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OCP 2020-19A A1R2 | 670881AU5 | CLO | USD | AAA | 100.25 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OCP 2020-19A A1R2 | 670881AU5 | CLO | USD | AAA | 100.25 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OCP 2020-19A A1R2 | 670881AU5 | CLO | USD | AAA | 100.25 | 5.9 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OCP 2024-32A A1 | 67570CAA0 | CLO | USD | AAA | 100.60 | 5.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OCP 2024-32A A1 | 67570CAA0 | CLO | USD | AAA | 100.60 | 5.1 | 23-Sep-25 | ||||||||||
| OCP 2024-32A A1 | 67570CAA0 | CLO | USD | AAA | 100.60 | 5.1 | 23-Sep-25 |