| Date | Name | Class | Currency | Size (m) | Coupon | DM | Price | Spread | Yield | WAL | /M/S&P/F/ | Arranger | Manager/Originator | Type | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2021 | CSMC 2021-B33 | A1 | USD | 21.69 | 3.053% | 103 | 120 | 2.593/2.543 | 6.66 | CS | US CMBS : SINGLE ASSET BORROWER | US | |||
| A2 | USD | 87.3 | 3.167% | 103 | 120 | 2.789/2.739 | 9.97 | ||||||||
| B | USD | 24.1 | 3.766% | 102.8 | 175 | 3.339/3.289 | 9.97 | ||||||||
| C | USD | 8.1 | 3.766% | 94.71 | 275 | 4.339/4.289 | 9.97 | ||||||||
| HRR | USD | 11.9 | 3.766% | 9.97 | |||||||||||
| X | USD | 109 | 0.622% | 8.56 | |||||||||||
| 8/10/2021 | Dewolf Park CLO (refinancing) | AR | USD | 390 | BNP | GSO Blackstone Debt Funds Management | Mixed CLO | US | |||||||
| BR | USD | 60 | |||||||||||||
| CR | USD | 35.5 | |||||||||||||
| DR | USD | 36.5 | |||||||||||||
| 8/10/2021 | Medalist Partners Corporate Finance CLO VII | A1A | USD | 180 | BNP | Medalist Partners LP | Mixed CLO | US | |||||||
| A1B | USD | 12 | |||||||||||||
| A2 | USD | 36 | |||||||||||||
| B | USD | 16.5 | |||||||||||||
| C | USD | 16.5 | |||||||||||||
| D | USD | 14.25 | |||||||||||||
| SUB | USD | 34.1 | |||||||||||||
| 8/10/2021 | Oceanview Mortgage Trust 2021-5 | A1 | USD | 416.44 | 2.5% | 100.78 | 4.93 | WF | US RMBS WH30 | US | |||||
| A10 | USD | 333.15 | 2.5% | 3.07 | |||||||||||
| A11 | USD | 333.15 | 2% | 3.07 | |||||||||||
| A12 | USD | 333.15 | 1.5% | 3.07 | |||||||||||
| A13 | USD | 83.28 | 2.5% | 12.35 | |||||||||||
| A14 | USD | 83.28 | 2% | 12.35 | |||||||||||
| A15 | USD | 83.28 | 1.5% | 7.46 | |||||||||||
| A16 | USD | 20.82 | 2.5% | 7.46 |